人吶，最輕松的時(shí)刻不就是從困境中解脫嘛！
巧的是牛腩有位朋友也從股市解脫了，準(zhǔn)確的說，是解套了。早上這位朋友興沖沖地發(fā)消息，說自己2個(gè)月前95元/股高位接盤的比亞迪（002594），今天股價(jià)盤中突破100元，終于解套了。
被套與解套，拷問著每個(gè)韭菜的靈魂；割還是不割，造就了股市多少悲歡離合。
對(duì)于這個(gè)問題，牛腩是這么看的：
如果核心賽道上被套，還能忍的話，可以少割甚至不割；
如果邊緣賽道上被套，已經(jīng)忍無可忍的話，還是狠狠心割了算了，這樣才好回籠資金以便于在核心賽道上東山再起。
原因很簡(jiǎn)單，也是牛腩一直提到的，尋找資金阻力最小的方向下注，而核心賽道就是這樣的方向。
這位朋友高位站崗了2個(gè)月，終能解套，也從另一個(gè)角度說明，比亞迪所在的純電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)就是核心賽道。
占據(jù)了核心賽道，如果能再押中商業(yè)模式很好的個(gè)股，那么贏面就很大了。在各種商業(yè)模式中，穩(wěn)坐上游是個(gè)不錯(cuò)的選擇，就像當(dāng)年加州淘金熱潮中，最先富起來的是“賣鏟子”給淘金者的人。
純電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)中，最重要的一環(huán)便是鋰電池。鋰電池成本大約能占純電動(dòng)車整車成本的40%；而鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，除了牛腩之前文章寫過的鈷和鎳，便是鋰。
鋰電池怎么能離開鋰呢？一般而言，一輛純電動(dòng)車鋰電池制造中：
鈷的使用量為5~12kg；
鎳的使用量在12~14kg；
碳酸鋰的使用量高達(dá)50~70kg！
除了碳酸鋰之外，鋰的另一種化合物氫氧化鋰，由于近年來鋰電池的高鎳化趨勢(shì)，其需求也在不斷增加。
對(duì)應(yīng)到股市中，在純電動(dòng)車賽道上在對(duì)鋰這種戰(zhàn)略資源進(jìn)行布局的題材及相關(guān)個(gè)股，很受主力資金歡迎。牛腩總結(jié)有以下3個(gè)原因：
1.純電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)下游對(duì)鋰電池需求的增長(zhǎng)是毋庸置疑的；
2.鋰資源公司股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素簡(jiǎn)單明了，公司股價(jià)與碳酸鋰、氫氧化鋰的價(jià)格走勢(shì)密切相關(guān)；
3.鋰資源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步穩(wěn)定，龍頭已經(jīng)出現(xiàn)。
挖掘鋰資源公司的投資機(jī)會(huì)，需要對(duì)鋰從自然狀態(tài)到工業(yè)產(chǎn)品的過程進(jìn)行梳理。鋰在自然界中，主要存在于鋰輝石、鹽湖鋰和鋰云母中。
就目前的情況而言，從鋰輝石中提取鋰是最成熟的技術(shù)。龍頭公司贛鋒鋰業(yè)（002460）在澳大利亞買的就是這種資源。
鋰輝石
鹽湖鋰是我國(guó)鋰資源主要的存在形態(tài)，占比超過80%。但遺憾的是這種形態(tài)的鋰資源開發(fā)起來有不小的難度。主要是因?yàn)槲覈?guó)鋰鹽湖主要分布在青藏高原，開發(fā)起來環(huán)保壓力大，成本也不菲，而且其中雜質(zhì)的含量（主要是鎂）較高。自然條件及技術(shù)路線限制下，國(guó)內(nèi)企業(yè)通常選擇從南美進(jìn)口鹵水，從鹽湖鹵水中提取鋰。
從鋰云母中提鋰，目前尚且不具備大規(guī)模生產(chǎn)的條件。鋰云母往往含鋰量偏低，而且傳統(tǒng)工藝能耗高，并沒有成本上的優(yōu)勢(shì)；而且鋰云母只占我國(guó)鋰資源的2%左右。
云母鋰無法低成本量產(chǎn)
所以，股市里的一些股市就聽聽吧，真信你就輸了。
在昨天的文章（科創(chuàng)50ETF獲批！特斯拉搶鎳，鎳電池機(jī)會(huì)幾何？）中，牛腩提到，一些券商提示了周期型行業(yè)的機(jī)會(huì)。在純電動(dòng)車這一增長(zhǎng)的賽道上，鋰資源公司還疊加了周期屬性，畢竟鋰作為一種商品，也脫離不了供求規(guī)律。
那么，A股的鋰資源公司有沒有周期機(jī)會(huì)呢？
牛腩覺得有這樣的機(jī)會(huì)，可以密切關(guān)注。梳理出的投資邏輯有3點(diǎn)：
1.當(dāng)前碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格處于低位，已經(jīng)逼近鋰輝石提鋰的成本線，周期品價(jià)格波動(dòng)，不可能永遠(yuǎn)是地板價(jià)；
2.行業(yè)龍頭目前的財(cái)務(wù)狀況十分難看，低估的狀態(tài)反而適合抄底之后等待業(yè)績(jī)修復(fù)；
3.龍頭開始向下游鋰電池延伸，具有成本優(yōu)勢(shì)，也能豐富業(yè)務(wù)。
最后聊一聊盤面。今天優(yōu)勢(shì)縮量的一天，盡管三大股指都以紅盤報(bào)收，并且上證和深證已經(jīng)收復(fù)了指數(shù)上周三的失地，但是在整體的賺錢效應(yīng)上，綠盤稍多于紅盤。不難發(fā)現(xiàn)，最近三個(gè)交易日的反彈，并不是普漲行情。
那么，局勢(shì)不明的情況下，投資者如何才能獲得解脫呢？
其實(shí)解脫之道，也正是前面提到的，在資金阻力最小的核心賽道下注。不過牛腩還是要提醒關(guān)于擇時(shí)的問題，核心賽道好公司的車票，自然也是越便宜越好，而這個(gè)方面最能體現(xiàn)出大資金和散戶心態(tài)的區(qū)別。
金凱能聲明：此資訊系轉(zhuǎn)載自合作媒體或互聯(lián)網(wǎng)其它網(wǎng)站，金凱能登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考。想了解更多內(nèi)容，請(qǐng)登錄網(wǎng)站：http://www.naotankang.cn。
